FXトレーダー『オンザロック』のトレード日記

#ドル円の1分足スキャルパー です。webディレクターとの兼業です。毎日のリアルなトレードノートを投稿していきます。

カテゴリ: MT4(MetaTrader4)

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トレードを長く続けるにはストレスを減らす

最近はトレード時間をよりスキャルに寄せています。

4か月前に、

自分しか知らない「損切りライン」(撤退アラート)を模索しています。

をよりブラッシュアップさせ、

利益率が上がっても勝率が下がることの手法チェンジのメンタルブロック

をより実現した形になります。

この手法に行き着くうえで、かなりマインドと向き合いました。特に自分特有の話として、

「他の仕事しながらトレードをするため、ポジション保有中にハラハラ・ドキドキしたくない。」

という点を意識して下記のようなルールを作ったところ非常に、心理的負荷がかからないトレードルーティンが完成しました!

下記の3つを実行するだけで本当に変わります!おすすめです!

1:損切は成行決済しない。

まず「損切を成行でする」この行為が1番トレード中に精神の負荷が大きいです。

だから、私はもう損切も決済も成行で行いません(笑)

ではどうするか。

「あ、やべ。今損切しなちゃ。」

と思っても、0.5pips上に逆指値を置きます。

ただ最近は進化しており、冒頭に書いた通り、最初から最小レベルに損切りを置いておりRR(リスクリワード)を徹底しているのでエントリー直後に設定した損切を動かすことが減ってきました。

2:分割損切はしない

<1>に関連しますが、複数玉を持たれる方は、逆指値も指値も「0.1pipsもズレをうまない。」ことは重要だと思います。

複数玉のうち、一部玉だけが決済になってしまうと結局1エントリーのはずが2エントリー分のメンタル負荷を生み出してしまうと思っています。

1エントリーで1エントリー分のメンタル負荷で充分かなと。

3:アラートは直近の価格で鳴らさない!

自分の場合は、MAの形で、ローソク足の揉み合い方、経過時間に応じて謙虚利確に切り替えたりしますので、指値、逆指値よりもよりストイックな場所にアラートを置いています。

ただ以前やっていのが、指値、逆指値の「直前」にアラートを置いたり、エントリーポイントの「直前」にアラートを置いていました。

これは「ポイントに到着する前に余裕をもってチェックをしよう」という、ごく自然な発想でした。

ただ最近、この常識を打ち破り

・気づいたら指値・逆指値に引っかかっていた(MT4ですがインディケータでアラートがなります)
・エントリー時もポイントに差し掛かってからアラート(成行注文の時間差は許容)

という2点をやってからは、

「もうちょい、、、もうちょい、、、よしっ!あとちょっと!!!」
「うーーーーーん、早くエントリーポイントにきてーーーー」

という心の声がなくなりました。

「トレード中に目を離さない」ことは勝つ為の常識とされていますが、その人にあったトレード手法ってやはり大事ですね。

(おまけ)指値と逆指値が移動しないメカニカルルールの時はMT4を閉じる

自分のトレードルールは基本的にMAの移動や時間の経過によって決済ポイントが変わるものがあります。

ただ1つだけ指値と逆指値が移動しないものがあります。
その場合、増し玉機会を全て使い切ったらチャートを閉じます(笑)
なぜなら、もうやることがないので(笑)

おまけとなりますが、何気にメンタル負荷を考えるとオススメな手法です。

なお、記事について気になることがありましたら、Twitterでリプライを頂ければ可能な限りお答えしたい思います。【オンザロック @ontherock_jp

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今回は、あるYoutuberさんが、

「今、一気に30玉入れて、秒で100pips獲得しました!」

的なことを言っていたのですが、少し気になったことがあったので、自分なりに「獲得pips数」、「利益額」、「利回り率」の3つの違いを考えてみました。

結論:「獲得pips数」と「獲得利益」はトレードスキルとの相関性は薄い

結論から先に書きました(笑)

ただ、簡単に言うとそういうことです。

・「獲得pips数」のレトリック
1: そもそも1玉のロットが固定じゃない人もいるため同指標で比較できない。
2: 例えば「1玉が資金の1/100」の人と「1玉が資金の1/1」の人で1pips当たりの利回り効率が違う。
※当然獲得pips数が多い方が、少ない人よりも相対的に優秀なことは事実ですが、冒頭で説明した例のような方の100pipsは、1玉資金の1/1でやっている人基準で言うと、約3pips獲得と同等ということですね。


・「利益額」のレトリック
3: 資金100億円ある人が1億円の利益を出すこと(1%)と資金1億円で1億円の利益を出すこと(100%)で同じ利益額でも難易度に100倍の差があります。


この「利益額基準」で考えるのが1番危ないですよね(笑)

資金運用の話でよく言われますが、「銀行に預けておくぐらいなら(ry」みたいな話がありますが、典型的なよくない基準です。

結局、他の人と同一基準で考えるなら「年利回り」しかない?

私の暫定的な結論としては、「年利回り」かなと思っています。

ただこれも一律基準で比較することはできず、

・1億円の年利10%
・100億円の年利10%

は難易度が違います。
特に株トレーダーだと、金額が増えると制限がつくため難易度が上がりますので、その点は完全な同一基準というのは難しと思います。

また期間も基本的には1年単位がいいと思います。

例えば、投資を始めたときは、100万円だけど、10年で1億円にした。と言っても、トレンド推移がわからないと「最近のトレードスキル」がわからないと思います。

※極端な話、「100万円 → 1億円 → 今は1,000万円」という方も「10年で1億円にした」と言えますので。

その為、株式などのファンダメンタル分析のように「年次(理想は月次)での投資成績推移」が大事であり、投資家・トレーダーとして企業や通貨ペアを分析はあんなに超・超・超細かく分析できるのに、いざ他の投資家・トレーダーを評価するときは、完全に盲信してしまう陥ってしまう傾向にあるなと思いました。

投資実績で評価するのでなく、トレードスキルという本質で評価

色々書きましたが、投資成績を開示する義務も必要もありませんので、誰であっても「ふわっとした印象」でしか他人を評価できません。

その為、チャートを見るときの「あの鋭い眼差し」で、そして「あの感情に流されない鉄の心」で評価するのが1番かなと思います(笑)

ただ、Youtubeなどを見ていると「マインド面」がすごい人はたくさんいます。
その為、「マインド面の本質的評価」と「トレードの本質的評価」は分けて考えると、いいとこどりが出来ると思います。

マインド面は主に、「話聞いているとやる気が出てくる!」という感じで、「心の支え」とはまた違うので念のため(笑)
投資家・トレーダーとして心の支えを他人に依存しない。というのは最低限のメンタルかなと思います!

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【FX初心者の方向け】FXを1から始めるとき、まずは何をすればいいかを全てまとめました。
https://1000pips.com/start.html


こちらにページを移動しました。

お手間おかけしますが、よろしくお願いします。

メカニカルトレードは大きく2つある

以前に、

裁量トレードよりもメカニカルトレードの方がトレーダーとしての寿命が長い気がします。

という記事を書いた後に色々な人と話していて、メカニカルトレードについて2パターンあるなと思ってきたので、今回は自分なりに分類を説明したいと思います。

その2パターンとはズバリ、
1: メカニカルトレード ~インディケータに従う~
2: メカニカルトレード ~インディケータを使わない~


の2パターンです。簡単に説明すると、

<1>は、システムトレード(シストレ)に近いです。エントリータイミングは、矢印(アロー)であったり、インディケータが特定のパターンに入ったらエントリーします。
ただし、相場環境認識として上位足などの方向は考慮されますので、その点が裁量と言えば裁量です。

<2>は、基本はMAだけを表示している印象です。その為、エントリールールに関しては<1>よりも裁量があります。ただし、完全な裁量トレードと違い、エントリータイミングをルール化しています。その為、前回の記事で書いたようにメンタル負荷が軽減されます。

そして、私はと言いますと、今は<2>のスタイルに行きつきました。しかし、もともとは<1>の手法を探し続けていました(中途半端な手法ジプシー時代)、そのうえで手法は定まったのですが、結論としては「飽き」てしまいました(笑)そこで、

メカニカルトレード<1> → 完全裁量トレード → メカニカルトレード<2>(今ここ)

という経歴を歩みました。

ということで、参考までにメカニカルトレードの1・2の違いをお伝えします。


1: メカニカルトレード ~インディケータに従う~

まず前提として、トレード系の勉強をするには色々なパターンがあり、

・書籍(本)
・ネット商材
・youtube系
・twitter系
・ブログ系

など色々あります。私は、最初は書籍から入りました。その時は、

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これぐらい本を読みました(笑)
その中で、二階堂重人さんはそのようなスタイルで、非常に勉強になりました。

しかし、個人的には「飽きる」という一点で向いていませんでした(笑)
ただ、システムトレードは勝率が悪くない場合もありますので、システムトレードよりも試行回数は減るが、精度は上がる。という意味ではいいと思います。

2: メカニカルトレード ~インディケータを使わない~とは

これは、今の私のスタイルですが、<1>と全然違います、例としては、



こういう感じで、インディケータは「MA」のみで、あとはゾーンと水平線を裁量で引いています。

一般的な裁量トレード推奨の人のYoutubeや商材で書かれているのは、スタイル1の否定として、

「インディケータは後出しのもの(遅行)だから、勝てるわけがない。」

というものです。そして、

・MAだけは相場環境としては使える
・フィボナッチは先行であるため使える

という形で、「裁量トレード」を推奨されるパターンが多くみられます。

ただ私としての分類は、

▼エントリールール
A: インディケータを使う(メカニカルトレードのタイプ1)
B: インディケータを使わない(メカニカルトレードのタイプ2)

▼エントリータイミング
A: ルールあり・インディケータ使う(メカニカルトレードのタイプ1)
B: ルールあり・インディケータ使わない(メカニカルトレードのタイプ1)
C: ルールなし(裁量トレード)

▼資金管理
トレードスタイルと関係なし

例:
・エントリー分割、決済分割
・エントリー分割、決済一括
・エントリー一括、決済分割

という風に考えています。


特にどれが正解とかはないと思いますが、メカニカルトレードのタイプ1は「それだったら、自動売買の方がいいじゃん?」と言われますが、タイプ1であっても裁量が入るのでそこまで単純な話でないと思います。

ただ、中途半端なスキルならば、タイプ2よりもタイプ1の方がルールがより厳格なため「裁量がない」ことが逆に働き勝率は高いかもしれません。

実際に、タイプ1で勝ってる人もいるようなので、これは性格の問題かなと思いました。以上、参考になれば幸いです!^^

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今回の記事はサクッとしています。

MT4のデモトレードでトレード検証を行った後に、MT4の詳細レポートで検証結果を見る際に、英語の項目名の翻訳が毎回大変ですよね(笑)

ということで、項目の上に和訳を書いた画面を作成しました。
誰かのお役に立てば幸いです!

MT4・詳細レポートの翻訳




2018-05-05 5-19-43



ちなみに、今回の和訳は、
取引レポート - 上級ユーザーのために - MetaTrader 5
を参考に行いました。

※項目説明(項目あり)
損益比率(プロフィットファクター) = 総利益 / 総損失
損益期待 = 1回当たりのトレードで期待できる損益
勝率 = 利益が得られた取引の量と全ての取引でのパーセント率

※計算式(項目なし)
リスクリワードレシオ(RR) = 取引辺りの平均利益値(勝ち・左側) / - 取引辺りの平均利益値(負け・右側)
利率 = 取引後残高 / (取引後残高 - 確定利益 - 入金/出金額)

自己分析レポート

※コピペ用
期間: 
トレード回数: 回
プロフィットファクター: 倍
リスクリワードレシオ: 倍
利率: %
勝率: %

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私はかなりインディケータやEAを試してきましたが、最終的に残ったおすすめのインディケータとEAを今回は、ご紹介いたします!

無料インディケータ

CandleStickTime
チャートの横に該当ローソクの残り秒数が出ます

SpreadMeter
現在のスプレットをリアルタイムで表示してくれます。

MTF_DFMA(移動平均乖離率)
メインでは使ってないのですがたまに使っています。

有料インディケータ

MT4ラインオートコピー
チャートの窓を超えて描写が同期されます。


MT4 チャート検証用インジケーター【ShiftChart】
チャート窓を飛び越えて同じ時間を指定できます。


MT4用ラウンドナンバーにラインを引くインジケーター
いわゆるキリバンに自動で水平線を引いてくれます。


MT4ショートカットキー

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というような形で、トレンドラインや文字や四角形やフィボナッチなどを1クリックで起動できます。

無料EA

EAと言っても、自動売買するのでないものとなります。

テイクプロフィット(TP)とストップロスを同時に自動設定してくれるMT4のEA AutostopCyriac.ex4

エントリーしたタイミングで、勝手にTPとSTを設定してくれます。その後に、TPとSTをチャート上で微調整しています。

メタリポ
期間を指定すると、その期間の利益とpips数を自動表示してくれます。
※ただし、普段は使わないEAのため、このEAだけは違うチャート組に入れて、成績を見るときに読みだしています。

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普段、上記のような形で、twitterにMT4チャートのキャプチャをアップしていますが、2つのソフトを使っていまして、本日はそのソフトをご紹介できればと思います。

MT4の1つの窓だけをキャプチャするソフト


このような、テキストや矢印はMT4の機能を使い、

最高のキャプチャソフト - TechSmith Snagit 無料ダウンロード

こちらのソフトを使っています。
私は有料版を使用していますが、確か「試用版」でもキャプチャをするだけなら充分使えたと思います。

このソフトは、キャプチャモードに入るとどの窓をキャプチャするか選択できるできる非常に便利なソフトです。


MT4のテキストや矢印以上に装飾したい場合

MT4の装飾でもある程度行けるのですが、


のように文字の周りに境界線をつけたり、大きな矢印をつける場合は、

PhotoScapeの詳細情報 : Vector ソフトを探す!

こちらのソフトを使っています。

フォトショップなどでもいいのですが、ソフトの軽さや、デフォルトのプリセットが用意されていることから、普段はこのソフトを使っています。

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最近は、YoutubeでMT4を使いリアルトレードやトレード実況をする人が増えてきました。


こういう感じのブログやtwitterでの画像と違い、リアリティがありますよね!(笑)
※自分の場合は、負けトレードもガンガン載せているので、ガチなのですが後付けといわれても反証しづらいですよね(笑)

そして私自身、勉強の身なので、参考になる人の動画を日々探しているのですが、動画を見続けていくなかで、トレーダーの方のパターン分類に気づきました。
それは、
・スイング
・デイトレ
・スキャルピング

というのにも近いのですが、もう少し本質的な手法の違いと思っていましたので、参考になればと思い共有させていただきます。

相場が見えている人とは?

トレードの勉強をしていると、

「相場が見えている人」

という表現をされる時があると思います。

初歩的なレベルとしては、リアルトレードの動画実況で、

「このライン(水平線)で反発しますよ。見ててください。」

「ほら、反発しましたね。」

という話だったり、もう少し高度なレベルになると、

「このラインまで行ったということは、エリオット波動の第3波狙いができて、フィボナッチの〇〇%で反発したとしたら、この価格まで行きます。」

「ほら、ここまで伸びましたね。」

という複雑な条件のものまで色々あると思います。

「〇〇になったら、××になる」という条件分岐

そんな「相場が見えている」と言われている人をさらに細分化するパターン分類なのですが、ずばり、

A: I波動で抜く人
B: N波動で抜く人


の2パターンです。

I波動はつまり、1本の直線。
N波動は、上昇後押し目をつけてさらに上昇。(ショートの場合、下落後、戻りをつけてさらに下落。)

で、利益を伸ばさずさくっと抜くタイプと、利益を伸ばして上昇(下降)余力がある分だけでしっかりと抜くタイプともいると思います。


これは、自分のような1分足スキャルパーであっても、I波動派の人もいれば、N波動派の人もいると思います。

例えばですが、どちらのタイプの人も、Wトップからネックラインをブレイクし、ネックラインへのリテスト後のショートエントリーをしたとします。

この場合、I波動タイプの人は下目線と分かっていても、戻りが入る前に、さくっと抜きますが、N波動のタイプの人はWトップが出たということで下目線が強いのでリテスト後の第1波ではなく、第3波まで抜く。

というような形でイメージしています。エリオット波動でいうと、

I波動は、エリオット波動の第3波の中の第1波。
N波動派、エリオット波動の第3波を全て抜く。

感じですね。具体的には、


こういうイメージですが、↑のトレードでもI波動抜きは失敗して、逆Nでの利確になっています。

I波動派とN波動派のメリット・デメリット

このパターン分類は、性格の問題なのですが、どちらかを選択するということは重要と思っています。

これは「手法」よりも上のステージの話で、「スタイル」の話になります。

なので、自分のスタイルを見極めたうえで、師匠や参考にする人を選ぶのが重要かなと思います。


・I波動派のメリットは、2波目を我慢しなくてもいいので短期決戦ですが、デメリットは利益を伸ばせないことです。

・N波動のメリットは、利益を伸ばせますが、デメリットは2波動目でメンタル負荷がかかります。


かなと。どうしてもN波動系の人が多いのですが、自分の場合、I波動派の存在を知り、I波動に変えた結果、かなりやりやすくなりました。

当然、日足トレーダーの人はI波動でも時間は長いですので、時間足の選択も重要です。
自分は1番せっかちな、「1分足 × I波動」を選択しました。

今回の考え方が参考になれば幸いです(*'▽')

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最近、大負けしたときのトレードから目をそらさず、むしろ大負けトレードばかりを徹底的に分析するようにしています。

大負けしたときというのは、自分の「悪い癖」がモロにでるので、普段の平常心で運よく連勝が続いている時には気づけない学びが沢山隠されています。

といっても、大負けした直後はメンタルダメージが強いので、翌日に腰を据えて振り返っています(笑)
その検証の中で、最近気づいたある法則について今日は共有したいと思います。

まずは振り返りのツイートをどうぞ(笑)






重要なキーワード「インバーテッドトライアングル」

上記のツイートの中にも記載していますが、「インバーテッドトライアングル」の出現のが、よく言われる「やりづらい相場」で、それがないのが「素直な相場」なのかなと気づきました。

結局、皆さんの各手法の根源にあるのは、「ダウ理論」で、このダウ理論に対して

・どのように向き合うか
・どのタイミングでエントリーと決済をするか

という話なのかなと思っています。それが、水平線なのか、斜めラインなのか、MAなのか、オシレーターなのか、ARROWなのか、何かしらと絡められ色々と手法として広がっていくのかなと。

ただこれは、「ダウ理論が万能」というよりは、ダウ理論というのは、「広い範囲を包括している理論(言葉)」であるからなだけかと思っています。簡単に言うと、ブレイクしたか、していないか。なので。
(とはいえ、ラス戻り(またはラス押し)をブレイクして「初めて転換」という概念の理解に半年はかかりましたがw)

方向感がない相場 = ダウ理論が通用しない相場

そのうえで、三角持ち合いやレンジボックスは、ダウ理論的には方向感がないと言われるようにトレンドがない状態だと、ダウ理論的にはトレードがしづらいわけです。

ただ、これは、ダウ理論を使わずに、「フィボナッチや反発狙い」、「トレンドラインのブレイクで方向感が出たらエントリー」など色々やり方があると思います。

ただ最も厄介なのが、インバーテッドトライアングルかなと思います。
インバーテッドトライアングルとは、三角持ち合いの逆で、逆三角持ち合いの形で上下にダウ理論を崩壊し続けていく形です。

この形になると、「一般的な手法」がききづらいのかなと思います。

例えば、押し目買い、戻り売りをして、直近の高値・安値に損切りラインを置くと、簡単にしばかれるけど、そこに損切ラインがなければ、逆方向に動いていたわけです。

よく「金相場や、仮想通貨は値動きが素直。」と言われるのも、この「インバーテッドトライアングルが発生しづらい」ということなのかなと思っています。

ただ実は私自身は、インバーテッドトライアングルは大好物なんです(笑) 直近で言うと、




など、自分が使っている手法だと、リスクリワードがいい形でトレードできるので、他の相場参加者の人が苦手な所で勝てているので、いわゆる「一般的な理論の否定」にもなっているのかなと思います。

よく、相場の世界の勝者は5~10%といわれますので、このように一般的な相場参加者が苦手な所、ストップ狩りされるところこそ、逃げずに挑戦していきたいなと最近思っている次第です!

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前回書いた、
4時間足と1分足のチャートで「同じチャート形状で決済」したくても体感的な問題で1分足は決済が遅れる。だから、ローソク足の本数を見る?

の続きですが、皆さんは「平均獲得pisp数」と「理想の平均獲得pisp数」というのは計算されていますでしょうか。私は過去に、

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という風に理想のpips数とローソク足の本数を研究していたのですが、せっかくなので、

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という風に、ジグザグのインディケータを使いある1日分のジグザグ単位の平均pipsとローソク足の本数を全て書き出してみました。

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※頑張りました(笑)

結果は上記のように、
平均pips: 9.57pisp
平均ローソク足の本数: 20.04本

でした。

ただ、当然頭から尻尾まで丸々とることはできませんので、仮に決済を76.4%で行い、さらにスプレッドが0.3pipsで、リスクリワードを考えた場合、

<リスクリワード1:1の場合>
9.57 * 0.764 /  2 - 0.3 = 3.35pips

<リスクリワード1.5:1の場合>
9.57 * 0.764 /  2.5  - 0.3 = 2.62pips


になりました。この数字はジグザグ的な形でトレードをする場合、最低でも、天底から3.35pips以内にエントリーが必要になるということなのかなと思います。

このような発想で考えていくと、Wトップや三尊のネックラインブレイクからどの程度伸びるかを予想でき、「ブレイクしたけど結果、建値決済。」という事態を少しでも避けれるのかなと思いました。


※本来はもうもっと多くのデータで細かくやり、時間帯別、曜日別など色々あると思うのですが、あくまで考え方として紹介しました。

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